Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аналитика от компании IC Markets.
FXTDE - Общий форум трейдеров > FXTDE Форум > Аналитика, обзоры и прогнозы
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
IC Markets
Обзор пары USD/CAD на 29.09.2016
Фундаментальный фон: в первую очередь стоит выделить стремительный рост нефти на новостях о решении стран-членов ОПЕК ограничить добычу чёрного золота с 33,24 до 32,50 миллионов баррелей в сутки. Нефть WTI выросла более чем на 5,7% после выхода данной новости, как следствие пара USD/CAD показала стремительное снижение от дневного уровня сопротивления.
Учитывая укрепление цены на нефть, вариант дальнейшего роста канадского доллара более вероятен.
Объёмный анализ: падение пары USD/CAD на фоне новостей о нефти было на огромном объёме. Наш дневной уровень – 1.3259 был ещё раз протестирован перед падением, что усиливает его значение как зону сопротивления. Также был образован новый объёмный уровень – 1.3112 – 1.3128.

Стоит обратить внимание, что цена остановилась недалеко от объёмного уровня поддержки 1.3002 – 1.3043. Таким образом у нас есть 2 сценария открытия коротких позиций:
1-й: коррекция (примерно 50% от падения) и открытие «шортов». Стоп лосс за дневной уровень – 1.3259. Если для вас этот стоп великоват, можно его поставить за начало падения – 1.3205, к этому уровню цена уже не должна возвращаться. Цель -
2-й: продолжение падения с текущих уровней. В таком случае можно поработать на пробой уровня 1.3002 – 1.3043 (после такого падения пробой этого уровня очень вероятен). Стоп лосс можно поставить за уровень 1.3128.
В обоих случаях после пробоя уровня 1.3002 можно добавляться к позиции. Главная цель – 1.2835.

Выходить с продаж стоит только в случае достижения цели или очень сильного отскока от уровня поддержки.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.09.2016 г.

Позитивные данные по ВВП США локально поддержат доллар

Уже под занавес неофициального саммита ОПЕК в Алжире было все-таки принято решение о сокращении объемов добычи сырой нефти до 32.5-33 млн баррелей в день. И хотя это было только заявление, а само окончательное решение будет принято уже на встрече в ноябре, рынки в полной мере отыграли эту новость. Нефть марки Brent взлетела более чем на 5.0, а в моменте роста более чем на 6.0%, закрепившись выше уровня в 49.00 долларов за баррель. Американская WTI также к концу мировой сессии торговалась в районе 47.00 долларов за баррель, взлетев значительно выше 5.0%. Дополнительную поддержку нефтяные котировки получили от

На волне этих событий сырьевые валюты оказались в фаворе и получили значительную поддержку. Главным «выгодоприобретателем» стала норвежская крона, но также от нее не отставал канадский доллар. А вот российский рубль вырос скромнее, в паре с долларом США он остановился чуть выше сильного уровня поддержки 63.00. Несмотря на столь позитивную тенденцию мы не ожидаем в настоящий момент продолжения роста стоимости сырьевых валют, так как котировкам нефти после взлета вверх для дальнейшего роста потребуется реальное исполнение сказанного в среду, так как всякого рода заявлений хватало и раньше, но реально они не исполнялись. Конечно, вчера движение в сторону заморозки объемов добычи сырой нефти было сделано значительное, но рынкам теперь необходимо увидеть реальность реализации намерений.

Помимо событий, связанных с новостями от ОПЕК, которые в среду затмили практически все остальное состоялись важные выступления главы ФРС Дж. Йеллен и ряда членов ФРС, которые обсуждали тему повышения процентных ставок в Штатах. Сама Йеллен, как всегда отличалась неопределенностью в этом вопросе и заявила, что «нет никаких фиксированных сроков» для повышения процентных ставок. Тем самым она не подтвердила высокую вероятность увеличения стоимости заимствований в декабре. Но при этом впервые за последнее время заметила, что «в конечном итоге, сохранение таких темпов роста рабочих мест может вызвать, перегрев экономики и падение безработицы до еще более низких уровней, чем сейчас». Напомним, что сейчас коэффициент занятости находится на уровне в 4.9% и по мнению члена ФРС Местер «сейчас настало время повышать ставки». Она заявила, что «запаздывание с повышением ставок повышает риск перегрева экономики». А вот президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Эванс остался верен своим взглядам и дал понять, что реальные низкие процентные ставки будут оставаться еще долго несмотря на нормализацию денежной политики. Заметим, что вчерашние комментарии Йеллен и членов ФРС оказали поддержку росту доходности по государственным облигациям Казначейства США.

Вот на таком фоне сегодня рынки ожидают публикации нового пересмотра крайне важных данных по ВВП США за второй квартал, которые могут развернуть настроение на рынках в пользу реальности повышения процентных ставок на декабрьском заседании ФРС США. Ожидается, что они будут пересмотрены в сторону увеличения до 1.3% с 1.1%. Также инвесторы будут внимательно изучать цифры по заявкам на пособие по безработице и значения индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости.

Несмотря на то, что стопроцентной уверенности, что Федрезерв обязательно поднимет процентные ставки в декабре на 0.25% у рынков нет, позитивные цифры нового релиза по ВВП несомненно усилят эти ожидания. Рынок уже полностью сфокусировался на итогах выборов в Штатах и считает, что ангажированность ФРС, как бы Йеллен это не отрицала, не позволит поднять ставки до результата выборов, а значит наш прогноз о продолжении общей боковой тенденции на мировых рынках, включая валютный сохраняется.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.09.16 г.


USDCAD


Новостной фон:

Пара остановилась после сильного снижения у уровня 1.3045 на волне сильного роста котировок нефти. Но эта динамика может застопориться, так как вряд ли цены на нефть продолжат расти до саммита ОПЕК в ноябре, а, если позитивные данные второго релиза ВВП окажутся не хуже прогноза, то это локально поддержит доллар США.


Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и развернулся вверх. Стохастики расположены в зоне перепроданности и также разворачиваются вверх. MACD ниже и пока снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.


Торговые рекомендации.

Покупаем пару на прорыве уровня 1.3100 с вероятным ее движением к 1.3250-55.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.09.2016 г.

Сегодня в фокусе рынка новый релиз по ВВП США за второй квартал

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят в «зеленой зоне». Инвесторы отыгрывают вчерашний взлёт нефтяных цен, который уже фактически состоялся после закрытия торгов в Европе. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет в начале торговой сессии на 1.42%. Но уже сегодня нефтяные цены прекратили расти, что вряд ли поддержит дальнейших рост фондовых индексов.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он растет против иены, австралийского, новозеландского и канадского долларов, но снижается незначительно к евро и стерлингу. Сильнее всего доллар растет к японской иене (+0.83%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1223 (+0.04%), GBPUSD - 1.3024 (+0.05%), USDJPY – 101.52 (+0.84%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе развернулись вниз после сильного роста накануне. Теперь рынок будет ждать реальных шагов от ОПЕК в ноябре. Brent падает на 0.67%, а WTI на 0.34%.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено на публикацию нового релиза данных по ВВП США за второй квартал, на цифры по заявкам на пособие по безработице и на значение индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за август месяц. Кроме этого, будут выступать члены ФРС Пауэлл, Кашкари, Джордж и глава ФРС Дж. Йеллен.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
Обзор пары GBP/USD на 30.09.2016
Фундаментальный фон: четверг ознаменовался выходом отличных данных по доллару США (квартальный ВВП и заявки на безработицу), что повлекло рост доллара на американской сессии. Как следствие пара GBP/USD упала на 80 пунктов и полностью перекрыла свой рост в середине недели.
Также стоит отметить заявление члена ФРС Локхарда, который намекнул, что если макроэкономические данные и дальше будут показывать хорошие результаты (особенно это касается рынка труда), то есть вероятность повышения ставок даже в ноябре (хоть это и маловероятно в виду президентских выборов – прим.автора). Кроме этого он заявил, что ставки будут повышаться, вопрос только когда.
В отсутствия значительных экономических новостей по доллару и фунту стерлингов сегодня, смена фундаментальных факторов маловероятна.
Объёмный анализ: после падения цены в четверг, фунт остановился возле своего ключевого уровня поддержки 1.2931 – 1.2947. Пробой этого уровня будет отличным сигналом для открытия коротких позиций, а учитывая как резко пара упала, это вполне вероятно. Также в пользу «шортов» говорит тот факт, что цена никак не может нормально отбиться от уровня и начать свой рост, таким образом она постоянно «на» уровне, что в большинстве случаев является сигналом к его пробою.

Сценарий довольно простой: пробой уровня 1.2931 – 1.2947, фиксация ниже него, открытие продаж. Стоп лосс за начало падения или объёмный бар. Первая цель – 1.2870, в случае падения цены ниже этого уровня, можно добавиться к позиции, т.к. у нас открывается дорога вниз.

Сентимент рынка: среди «толпы» доминирую именно покупки (такой сценарий вероятен только в случае ооочень сильного отскока от уровня), что подтверждает наши продажи.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.09.2016 г.

Американский доллар вырастет в любом случае

Президенты федеральных резервных банков США на этой неделе активно комментировали свои позиции в отношении перспектив повышения процентных ставок. К ним также присоединилась и Дж. Йеллен. И хотя она в отличие от них не была столь откровенна, но создалось впечатление, что общий настрой в ЦБ говорит о высокой степени вероятности повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Практически все выступавшие члены Федрезерва говорили о том, что что процентные ставки следует поднимать плавно. Подавляющее большинство из них говорило о том, что ФРС уже может позволить себе это сделать, если нынешняя тенденция в экономике сохранится.

Опубликованные в четверг пересмотренные цифры по ВВП за второй квартал оказались более оптимистичными, показав рост на 1.4% против предыдущего релиза данных в 1.1% и прогноза повышения до 1.3%. Похоже это вдохновило президента Федерального резервного банка Филадельфии П. Харкера, что он в четверг заявил, что поддерживает повышение процентных ставок на декабрьском заседании банка.

«Если события продолжает развиваться по ожидаемой мной траектории, то декабрь будет походящим периодом для повышения ставок», - сказал Харкер. (DJ Newswires)

Можно также предположить, что более лучшие цифры по ВВП совместно с уже традиционными позитивными данными с рынка труда действительно подталкивают ФРС к повышению ставок на декабрьском заседании. Заявки на пособие по безработице продолжают находиться на уровне минимума сорокалетней давности. Предполагалось, что цифры выйдут на отметке в 260 000, но они показали рост в 254 000, что, правда, несколько выше предыдущих данных в 251 000, но явно укладываются в очень позитивную динамику.

Единственно, что подпортило вчерашнюю хорошую картину, так это значения индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости, которые неожиданно упали в августе на 2.4% против роста в июле на 1.2%. Но следует учитывать, что этот показатель очень волатилен и никогда не демонстрирует отчетливого тренда, поэтому часто рыночными игроками используется как дополнительный индикатор к общей ситуации на рынке недвижимости в США.

Важность обнародованных в четверг данных сложно недооценить. Они, на наш взгляд, действительно открывают дорогу к увеличению стоимости заимствований ФРС США на декабрьском заседании. Если цифры по ВВП за третий квартал также окажутся сильными и приблизятся к уровню в 2.0%, то уверенность повышения ставок в декабре вырастет до очень высокого значения.

Но, что следует признать, так это сохраняющуюся неопределенность итогов президентских выборов в Штатах. Это единственный фактор, который мешает в настоящий момент локальному укреплению американской валюты, но можно говорить о том, что любой результат выборов, неважно кто победит Трамп или Клинтон, поддержит доллар. Если победа будет за Трампом, то укрепление доллара произойдет на волне ожидания более жесткой экономической политики нового президента. Если же президентом станет Клинтон, то рост ставок произойдет на декабрьском заседании следуя нынешним представлениям в Федрезерве.

Сегодня будут обнародованы окончательные данные по ВВП Великобритании и Канады за второй квартал, значения по потребительской инфляции в еврозоне, а также цифры по доходам и расходам физических лиц в США, и большой объем статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.09.16 г.


GBPUSD


Новостной фон:

Пара остановилась в ожидании публикации данных по ВВП Великобритании. Если цифры этого показателя окажутся в русле ожиданий – рост на 2.2% в годовом выражении и 0.6% в квартальном, то есть вероятность локального роста пары.


Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и движется плавно вверх. Стохастики расположены в зоне перепроданности и разворачиваются вверх. MACD ниже и пока снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.


Торговые рекомендации.

Покупаем пару на позитивных данных по ВВП Британии с вероятным движением к 1.3050-55.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.09.2016 г.

Рынки падают на снижении нефтяных цен

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались со снижения. Инвесторы явно фиксируют прибыль на волне снижения нефтяных котировок. После оптимизма двух дней рынки опять начали сомневаться в том, что ОПЕК выполнит свои обещания, сделанные на саммите в Алжире. В лидерах падения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который снижается в начале торговой сессии на 2.22%.

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением японской иены. Сильнее всего доллар растет к австралийской валюте (+0.55%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1170 (-0.44%), GBPUSD - 1.2940 (-0.21%), USDJPY – 100.82 (-0.21%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе падают на росте опасений, что договоренности ОПЕК в Алжире могут не получить продолжения. Brent падает на 1.30%, а WTI на 1.17%.

Сегодня будут обнародованы окончательные данные по ВВП Великобритании и Канады за второй квартал, значения по потребительской инфляции в еврозоне, а также цифры по доходам и расходам физических лиц в США, и большой объем статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
Недельный обзор финансовых рынков на 03.10-7.10.2016
EUR/USD
Фундаментальный фон: евро оказалось под давлением из-за проблем Deutsche банка. Эта проблема оказывает негативное влияние на всю банковскую систему ЕС и вселяет страх в потенциальных инвесторах, которые настроены уйти с рынка Еврозоны. Данная ситуация может негативно сказаться на евро, особенно против доллара США, йены и франка.
Особое внимание стоит обратить на данные по рынку труда в пятницу. Хорошие данные ещё больше укрепят веру в повышении ставок в США до конца года.
Объёмный анализ: евро всё также торгуется в консолидации между уровнями поддержки 1.1164 – 1.1173 (который был протестирован с прошлую пятницу) и сопротивления 1.1325.
Учитывая эту ситуация, выделить какие-то другие объёмные уровни очень сложно.

Поэтому только пробой границ консолидации позволит нам открывать сделки. До этого времени стоит быть вне рынка.
В случае пробоя сценарий работы следующий: стоп лосс за пробойный бар или начало движения на пробой. Целями будут выступать следующие максимумы/минимумы.

Итог: по евро сейчас ситуация неоднозначная, поэтому лучше воздержаться от торговли.
GBP/USD
Фундаментальный фон: опасения о «жестком» Брексите оказывают давление на фунт стерлингов. Конференция консервативной партии (2-5 октября) может пролить свет на процесс выхода страны из ЕС, но пока инвесторам остается только гадать.
Премьер-министр должен будет показать последовательную позицию, установленную на переговорах с ЕС, чтобы убедить отечественных и иностранных инвесторов, что правительство Великобритании может вести переговоры о безопасном выходе из ЕС.
Особое внимание будет обращено на макроэкономические данные Великобритании, которые будут выходить на этой неделе. Хорошие показатели ещё больше усилят возможность повышения ставки ЦБ на заседании в декабре.
Объёмный анализ: пара GBP/USD до сих пор торгуется недалеко от своего глобального уровня поддержки 1.2931 – 1.2947. Стоит также отметить уровень 1.3014, на котором был сосредоточен объём, остановивший рост и оттолкнувший цену обратно к уровню.

Неспособность цены окончательно отбиться от уровня 1.2931 – 1.2947 свидетельствует о давлении медведей, что делает пробой уровня поддержки с фиксацией под ним и открытия коротких позиций приоритетным вариантом.
Стоп лосс ставим за пробойный бар или (если позволяет депозит) за уровень 1.3014. Первая цель – 1.2850. В случае падения цены ниже этого уровня, можно добавляться к позиции, т.к. такое развитие событий открывает перед нами «дорогу» вниз.

Итог: в случае пробоя уровня и фиксации цены (обязательно!) под ним, сделка по фунту является наиболее приоритетной и потенциально очень выгодной.
USD/JPY
Фундаментальный фон: на пару USD/JPY наибольшее влияние оказывает именно доллар США. На предстоящей неделе, в виду отсутствия новостей и экономических событий, связанных с йеной, именно новости по рынку труда в США являются определяющим фактором дальнейшего движения цены.
Стоит также отметить выход неплохих данных по экономике Китая, которые могут укрепить йену в начале недели.
Объёмный анализ: йена продолжает торговаться в диапазоне 100.15 – 102.79. Выделить какие-то значительные объёмные уровни очень сложно, так как цена постоянно двигается вниз-вверх.

Сценарий торговли по йене довольно прост: выход с консолидации, фиксация выше/ниже пробитой границы и открытие позиций. Стоп лосс за пробойный бар/начало движения на пробой. Цели – локальные минимумы/максимумы.

Итог: ситуации по йене и евро очень похожи. До выхода с консолидации лучше не торговать эти инструменты. Лучше обратить внимание на фунт, по которому есть четкий сценарий торговли.
USD/CAD
Фундаментальный фон: несмотря на дальнейший рост нефти, после заключения договоренностей об ограничении добычи нефти странами-членами ОПЕК, канадский доллар скорректировался и сейчас пара USD/CAD торгуется в консолидации.
На следующей неделе основное внимание будет обращено на выход данных о рынке труда Канады. Многие специалисты полагают, что данные будут неутешительные, что ослабит канадскую валюту.
Объёмный анализ: как и по многим другим валютам, торговля по канадскому доллару будет строиться от пробоя границ консолидации.

Как видно с графика, выделить какие-то новые уровни нет возможности, так как цена во флете, поэтому наш сценарий работы: пробой границ консолидации и открытие сделок. Для тех, кто торгует в консолидациях, есть возможность поработать от границ консолидации в случае сильного отскока.
Схема торговли по канадцу не отличается от аналогичной по евро или йене.

Итог: ещё одна валютная пара в консолидации. Ситуация для торговли не самая лучшая, желательно дождаться пробоя границ консолидации и начала локального тренда.
AUD/USD
Фундаментальный фон: австралийский доллар на фоне хорошей ситуации в экономике продолжает своё укрепление. Предстоящее заседание ЦБ Австралии не должно сильно изменить ситуация, тем более, если заявление о дальнейшей политике банка не будет отличаться от недавних заявлений главы ЦБ Австралии Лоу, в котором он упомянул, что банк не будет «перегибать палку» из-за последних слабых данных по инфляции.
Объёмный анализ: по австралийскому доллару наблюдается четкий восходящий тренд, но покупки сейчас открывать не рекомендуется, так как цена недалеко от глобального максимума.

Поэтому длинные позиции стоит открывать только после пробоя этих «хаев». Стоит также рассмотреть вариант с возможным отскоком от данного уровня, что даст нам возможность открывать короткие позиции.

Также короткие позиции можно открывать в случае пробоя локального уровня поддержки 0.7585 – 0.7602.
Но учитывая тренд, именно покупки в приоритете.
Итог: в случае пробоя или сильного отскока от дневного уровня, сделки по австралийскому доллару выглядят довольно перспективно.
XAU/USD (Gold)
Фундаментальный фон: пара XAU/USD сейчас находится под давлением неплохих последних макроэкономических данных США. Как следствие, цена на золото упала и находится недалеко от дневного уровня поддержки.
На следующей неделе важным событием будет новости по занятости в США. Именно от того, хорошие или плохие будут данные, зависит дальнейшее движение инструмента.
Пока же, более вероятно дальнейшее продолжение укрепления доллара.
Объёмный анализ: всё ещё остается актуальным уровень 1328.60 – 1334.50, который был протестирован на прошлой неделе и оттолкнул цену вниз.

Короткие позиции стоит открывать в 2 случаях:
1. плавная коррекция к уровню 1321 – 1322 (примерно), остановка роста и открываем «шорты». Стоп лосс за уровень 1334.50. Если для вас данный стоп лосс слишком велик, можно поставить его за уровень 1328.60 (к этому уровню цена не должна возвращаться).
2. пробой дневного уровня и фиксация на Д1 ниже него. Стоп лосс за пробойный бар. Запас падения – 400-500 пунктов.
3.

Также не стоит отбрасывать вариант с возможным отскоком от дневного уровня поддержки. В таком случае можно будет рассмотреть вариант с открытием длинных позиций.
Итог: по золоту интересная ситуация и в случае, если рынок даст нам выгодную цену для входа, можно открывать короткие позиции.
Сентимент: по фунту, ауди и золоту наши сделки подтверждаются настроением «толпы». Несмотря на консолидации, по евро и канадцу доминируют продавцы, а по йене покупатели (стоит работать наоборот).


Общий итог: сейчас на валютном рынке ситуация не самая лучшая, много пар находится в консолидации уже не одну неделю. Наиболее хорошая ситуация по фунту, где действительно может получиться очень хорошая сделка. Также интересная ситуация с золотом. По остальным парам лучше дождаться выхода с консолидаций/начала локальных трендов.
Важные экономические новости на предстоящей неделе:
Вторник
6.30 - Решение по процентной ставке (окт) в Австралии;
Среда
15.30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент) в США;
Пятница
15.30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сент) в США; Уровень безработицы (сент);
15.30 - Изменение занятости (сент) в Канаде; уровень безработицы (сент) в Канаде;
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.10.2016 г.

В фокусе рынка на этой неделе данные по занятости в США

Финансовые рынки не проявляют особой динамики, практически не реагируя на новостной фон, а также публикуемую экономическую статистику. Они действительно стали «скучны» и приходится в очередной раз констатировать факт их огромной зависимости от результатов президентских выборов в США.

Опубликованные на прошлой неделе цифры по ВВП США, могли в другой ситуации локально подтолкнуть американский доллар вверх против основных валют и закрепить его на достигнутых уровнях, а слишком откровенные заявления некоторых членов ФРС, как голосующих в настоящий момент, так и нет на тему повышения ставок в декабре только бы этому способствовали. Но этого не произошло и основной причиной по-прежнему является неопределенность в итогах выборов в Штатах.

Еще одними важным моментом, и мы на это ранее указывали, но считаем, что об этом обязательно следует упомянуть, является ожидание выхода данных по ВВП за третий квартал, который закончился на прошлой неделе. Если они выйдут на уровне в 2.0% или даже выше, то вероятность повышения ставок после выборов заметно вырастет, так как основное препятствие, на которое ссылались ранее Дж. Йеллен, руководитель ФРС США, и практически все президенты федеральных резервных банков, замедление роста экономики в первой половине текущего года, будет компенсировано позитивной динамикой.

На этой неделе также будут публиковаться не менее важные цифры с рынка труда США. Согласно прогнозу, представленному агентством Bloomberg, ожидается увеличение количества новых рабочих мест на 168 000. Консенсус-прогноз предполагает диапазон от 155 000 до 200 000. Предполагается, что коэффициент безработицы снизится до 4.8% с 4.9%. Напомним, что в августе американская экономика получила 151 000 новых рабочих мест. Если же в эту пятницу данные окажутся не ниже ожиданий или даже наоборот выше, то это будет еще одним сигналом для рынков о том, что в декабре Федрезерв действительно поднимет процентные ставки на 0.25%.

Сегодня внимание инвесторов будет акцентировано на выходе данных индексов деловой активности в производственном секторе в Германии, Великобритании и США. По-прежнему акцент рынками будет делаться на цифрах из США, которые, как предполагается должны подрасти до 50.3 пункта против 49.4 пункта. И опять же все это связанно, как это уже не набило оскомину, с перспективами роста ставок в Штатах до конца текущего года.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.10.16 г.


USDCAD


Новостной фон:

Пара остается в боковом диапазоне на волне пока еще сохраняющейся слабости доллара США, а также попыток цен на сырую нефть закрепиться в области 50 долларов за баррель. Инвесторы все еще проявляют сомнение, что на ноябрьском саммите ОПЕК все-таки будет достигнуто генеральное соглашение о сокращении объемов добычи нефти. Если сегодня цифры индекса деловой активности в США окажутся не слабее прогноза, пара может получить ограниченную поддержку.


Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.3131. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum растет.


Торговые рекомендации.

Покупаем пару на прорыве уровня 1.3135 с вероятным движением цены к 1.3240.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.10.2016 г.

Доллар торгуется без особого направления

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте. Участники рынка отыгрывают закрытие торгов в пятницу в Штатах в «зеленой зоне». Положительная динамика фондовых индексов в первую очередь поддерживается стабилизацией нефтяных цен у уровня в 50 долларов за баррель, что толкает вверх акции нефтедобывающих и энергетических компаний. В лидерах падения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет в начале торговой сессии на 0.71%. Последний пересмотр данных по ВВП США благотворно сказался на росте склонности рыночных игроков к покупке рискованных активов. Сегодня в Германии выходной день. Торги в стране не проводятся.

На валютном рынке американский доллар движется разнонаправленно к основным валютам. Сильнее всего доллар растет к британскому фунту (+0.96%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1235 (-0.04%), GBPUSD - 1.2853 (-0.96%), USDJPY – 101.33 ( 0.00%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе слабо корректируются вниз на существующих сомнениях, что будут достигнуты соглашения в ОПЕК в ноябре о сокращении объемов добычи сырой нефти. Brent теряет 0.28%, а WTI 0.44%.

Сегодня внимание инвесторов будет акцентировано на выходе данных индексов деловой активности в производственном секторе в Германии, Великобритании и США. По-прежнему акцент рынками будет делаться на цифрах из США, которые, как предполагается должны подрасти до 50.3 пункта против 49.4 пункта. И опять же все это связанно, как это уже не набило оскомину, с перспективами роста ставок в Штатах до конца текущего года.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
Обзор пары GBP/USD на 04.10.2016
Фундаментальный фон: как и ожидалось, на фунт продолжает оказываться давление через угрозу болезненного Брексита, особенно после заявления премьер министра Великобритании об активации Пункта 50, который послужит началом «развода» Британии с ЕС в первом квартале 2017 года.
Даже неплохие макроэкономические данные не смогли удержать фунт на плаву. Ожидается продолжение давления и падения фунта стерлингов.
Объёмный анализ: открывшись в понедельник гепом, цена продолжила своё падение и протестировала дневной уровень сопротивления. Стоит отметить новый объёмный уровень 1.2820 – 1.2839, который остановил падения и оттолкнул цену вверх.

Только пробой этого уровня даст нам возможность возобновить продажи.
После фиксации ниже этого уровня открываем короткие позиции, стоп лосс за уровень пробойный бар или начало падения (если позволяет депозит, за уровень 1.2905). Цель определить довольно таки сложно, т.к. дорога вниз (в случае пробоя) перед нами открыта.

В случае резкого отскока от уровня, лучше быть вне рынка, так как это может более сильная коррекция
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.10.2016 г.

РБА ждет повышения ставок в Штатах

Как и ожидалось РБА не изменил уровень процентных ставок, оставив ключевую ставку на отметке в 1.50%, что является для ЦБ исторически низким уровнем, подчеркивающим стремление банка запустить инфляционное давление. Заседание проходило с участием нового руководителя ЦБ Ф. Лоуи. В целом можно говорить, что политика нового главы РБА подчеркнула преемственность от предыдущего председателя Стивенса. На волне решения банка по процентным ставкам австралийская валюта фактически осталась на месте, продемонстрировав слабую волатильность.

Вполне вероятно, такие действия ЦБ Австралии можно объяснить удовлетворительным, по мнению банка, состоянием экономики, о чем сообщил Лоуи, и заявлением, что, возможно, банк и не будет ставить для себя жесткие условия следования к уровню инфляции в 2.0%. Также можно говорить, что выжидательная позиция, которую занял РБА после понижения в этом году два раза процентных ставок, обусловлена надеждами, что ФРС поднимет еще на 0.25% процентные ставки на декабрьском заседании.

Теперь вернемся к старой, но важной теме перспектив повышения ставок в Штатах. Опубликованные в понедельник данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM показали, что летний спад закончился. Индикатор вырос в сентябре до 51.5 пункта с 49.4 пункта, что оказалось заметно выше прогноза роста до 50.3 пункта. Также повысился индекс занятости в производственном секторе от ISM до 49.7 пункта с 48.3 пункта. Он, конечно, пока не дотягивает до уровня в 50 пунктов, который отделяет рост от падения, но сама динамика обнародованных данных уже радует, указывая на восстановление в производственном секторе.

Если дела с поступающими экономическими данными будут и далее показывать существенное восстановление после провала в первой половине года, можно будет говорить о реальности роста ставок в декабре. Исходя из этого посыла следует признать, что повышение процентных ставок несомненно окажет поддержку американскому доллару, заставит инвесторов продолжить избавляться от государственных облигаций Казначейства США, а американский рынок акций скорректируется вниз, что является нормальным учитывая его «заоблачный» рост, который уже превысил все мыслимые докризисные уровни.

Валютный рынок в лице своих игроков прекрасно это понимает и поэтому не рискует играть против американской валюты. Результат этих действий реализуется в боковой динамике в основных валютных парах, которая определенно продолжится до итогов выборов президента в США. Выборы состоятся 8 ноября.

Из выходящей сегодня экономической статистики привлекут к себе внимание, но, скорее всего, не окажут никакого влияния на настроение инвесторов, цифры по производственной инфляции в еврозоне. Предполагается, что в августе она перейдёт на отрицательную дефляционную территорию (-0.1%) после роста ранее на 0.1%. Правда, в годовом выражении PPI повысится до -2.1% с -2.8%. Также состоится выступление члена ФРС Лэкера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.10.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара упала ниже уровня 1.1200, продолжая отыгрывать сильное восстановление производственных показателей в США, которые были опубликованы в понедельник. Вероятнее всего, пара на этом фоне продолжит снижение уже к нижней границе диапазона 1.1125-1.1260.


Техническая картина:

Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и продолжает падение. Стохастики также снижаются. MACD остается под давлением и упал ниже нулевой отметки. Индикаторы подтверждают друг друга.


Торговые рекомендации.

Продаем пару, если она упадет ниже 1.1160 с вероятной целью 1.1125.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.10.2016 г.

Доллар растет на фоне позитивных данных из США

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались ростом. Рынок продолжает отыгрывать позитивные ожидания, что ситуация со штрафными санкциями Deutsche Bank в США несколько смягчится в отношении их объема в 14 млрд долларов. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который растет в начале торговой сессии на 1.00%.

На валютном рынке американский доллар растет к основным валютам за исключением новозеландской. Сильнее всего доллар поднимается к японской иене (+0.82%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1167 (-0.38%), GBPUSD - 1.2771 (-0.50%), USDJPY – 102.46 (+0.82%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе корректируются после достижения локального максимума. Brent теряет 0.92%, а WTI 0.96%. Рост цен сдерживается отсутствие факта заключения соглашения о сокращении объемов добычи, которое может быть подписано в ноябре на саммите ОПЕК.

Из выходящей сегодня экономической статистики привлекут к себе внимание, но, скорее всего, не окажут никакого влияния на настроение инвесторов, цифры по производственной инфляции в еврозоне. Предполагается, что в августе она перейдёт на отрицательную дефляционную территорию (-0.1%) после роста ранее на 0.1%. Правда, в годовом выражении PPI повысится до -2.1% с -2.8%. Также состоится выступление члена ФРС Лэкера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
Обзор пары XAU/USD на 05.10.2016
Фундаментальный фон: даже несмотря на неблагоприятный прогноз МВФ о росте экономики США, доллар показал серьезный рост против всех металлов, как следствие золото в ходе американской сессии упало на более чем 400 пунктов и обновило минимумы, установленные после референдума в Великобритании в конце июня.
Стоит также отметить речь президента ФРС Ричмонда, Джеффри Лекер, который призвал увеличить процентные ставки, не дожидаясь достижения запланированного показателя инфляции.
Объёмный анализ: пробой дневного уровня поддержки открыл нам дорогу к уровням, которые были перед Брекситом. Падение было на огромном объёме, что ещё больше усиливает сценарий продаж. Необходимо отметить новый объёмный уровень 1282.90 – 1286.80, на котором было скопление объёма, толкнувшее цену дальше вниз.

Сценарий работы по золоту простой: плавная коррекция к уровню, остановка/начало падения цены и открытие «шортов». Стоп за уровень 1286.80 с небольшим запасом. Первая цель – 1259.00.
Важно что бы рост остановился, так как цена может скорректироваться выше и это не отменит сценарий продаж.

Покупки пока не рассматриваются вообще.
Итог: отличная возможность для продажи после коррекции
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.10.2016 г.

Рост доллара на позитивных данных от ADP будет ограниченным

Состояние на мировых рынках можно охарактеризовать, как ожидание, которое «крутится» вокруг итогов президентских выборов в США и выросшей возможности повышения ставок ФРС на декабрьском заседании. Масло в огонь в этом смысле подлил вчера своим комментарием президент ФРБ Ричмонда Дж. Лэкер, который в очередной раз призвал поднимать краткосрочные ставки, резонно полагая, что это необходимо сделать уже, что называется сейчас так как промедление может грозить резким взлетом реальной инфляции в будущем.

«Хотя инфляционное давление сейчас, возможно, кажется отдаленной и теоретической проблемой, разумные предупредительные меры помогут нам избежать труднопредсказуемых ситуаций, которые по факту требуют более радикальных мер», - сообщил Лэкер. (DJ Newswires)

Он также добавил, что, если бы в настоящий момент имел право голоса, а оно передается по правилу ротации от одного члена FOMC к другому через определенный период времени, то он проголосовал бы еще в сентябре за поднятие процентных ставок.

Комментарий Лэкера оказал заметное влияние на настроение рынков и способствовал локальному укреплению американской валюты. Доллар вырос против всех основных валют, но по-прежнему, как мы и указывали ранее, остался в диапазонах. Поддержку росту доллара оказал и американский рынок государственных долговых инструментов. Доходность 10-летних трежерис резко выросла во вторник достигнув отметки 1.682% против 1.626% в понедельник. Стоит отметить, что доходность облигаций начала резко расти 30 сентября на фоне выхода более сильных данных по ВВП США, а также великолепных цифр от ряда показателей рассчитываемых Мичиганским университетом. Также важным сигналом является и рост доходности с пятницы чувствительных к изменению ставок 2-летних T-Note, которые прибавили с 0.730% до 0.822%.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от компании ADP, которые традиционно предваряют выход официальных цифр по безработице от Министерства труда США. Согласно представленному прогнозу агентством Bloomberg в сентябре количество занятых в частном секторе должно вырасти на 170 000. В августе рост составил 177 000. Вероятный диапазон количества новых рабочих мест установлен от 155 000 до 190 000.

Обычно данные от ADP оказывают влияние на краткосрочные спекулятивные настроения инвесторов на валютном рынке, но это также, как и в случае с публикуемыми уже официальными значениями в настоящее время оказывает только локальное воздействие на финансовые рынки в общем и на валютные, в частности. Можно предположить, что, если цифры окажутся выше ожиданий (170 000) или даже заметно больше, то несомненно американский доллар получит хорошую локальную поддержку против всех основных и не основных валют, но опять же не стоит ожидать, что он вырвется из диапазонов и начнет формировать восходящий тренд. По нашему мнению, он, торгуемый в парах с основными валютами останется в диапазонах не только до выхода основных данных в эту пятницу, но и до итогов президентских выборов в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.10.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара остается в боковом диапазоне на волне глобальных ожиданий итогов президентских выборов США, а также публикации цифр по занятости. Если данные от ADP превысят прогноз и вырастут выше 170 000 – это окажет локальную поддержку американскому доллару.


Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1190. Объемы перед открытием торгов в Европе невысокие. Momentum движется горизонтально.


Торговые рекомендации.

Продаем пару на фоне сильных данных от ADP и при прорыве цены уровня 1.1200 с вероятным ее падением сначала к 1.1140, а затем к 1.1120.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.10.2016 г.

Рынки корректируются вниз перед выходом данных от ADP

Торги в Европе на рыках акций в среду начались с резкого падения фондовых индексов на волне проблем с Deutsche Bank, а также роста ожиданий подъема ставок ФРС на декабрьском заседании ФРС США. В лидерах снижения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который падает в начале торговой сессии на 1.04%.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно к основным валютам. Он снижается к евро, иене, а также к товарно-сырьевым валютам, но прибавляет к стерлингу. Сильнее всего доллар падает к новозеландскому доллару (-0.46%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1224 (+0.19%), GBPUSD - 1.2703 (-0.17%), USDJPY – 102.76 (-0.12%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на волне выхода во вторник данных о снижении запасов нефти от Американского института нефти. Brent растет на 1.14%, а WTI на 1.25%.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от компании ADP, которые традиционно предваряют выход официальных цифр по безработице от Министерства труда США. Согласно представленному прогнозу агентством Bloomberg в сентябре количество занятых в частном секторе должно вырасти на 170 000. В августе рост составил 177 000. Вероятный диапазон количества новых рабочих мест установлен от 155 000 до 190 000.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
Обзор пары USD/JPY на 06.10.2016
Фундаментальный фон: хорошие новости по доллару США (наибольшее влияние оказал рост индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM за сентябрь) ещё более укрепили американскую валюту, как следствие, пара USD/JPY продолжила свой рост.
Наиболее вероятным вариантом выглядит продолжение восходящего тренда, как минимум, до пейроллов в пятницу.
Объёмный анализ: стоит выделить новый объёмный уровень 103.40 – 103.78, который был образован во время импульса вверх, а также зону 102.65 – 102.97, в которой был сосредоточен довольно крупное накопление объёма, толкнувшее цену вверх.

Учитывая все вышесказанное, именно покупки будут являться нашим приоритетным сценарием. Есть 2 варианта развития событий:
1. Рост с текущих цен, пробой уровня 103.40 – 103.78, фиксация выше него/продолжение роста, открытие покупок. Стоп лосс за уровень – 103.00 (начало роста). Первая цель – локальный максимум 104.30. В случае пробоя, открывается дорога к уровню 105.40.
2. Коррекция к объёмной зоне 102.65 – 102.97, остановка цен (возможно небольшая консолидация), начало роста (желательно импульсное движение), открытие лонгов. Стоп лосс за уровень 102.65. Цели аналогичные, как и в первом варианте. В случае, если цена не будет проходить уровень 103.40 – 103.78, лучше переставить стоп лосс в БУ.

Если же цена начнет корректироваться дальше объёмной зоны, лучше подождать остановки цены и начала роста.
Стоит отметить, в случае резких отскоков на повышенном объеме от максимумов, лучше сделку прикрыть.
Итог: по йене образовалась довольно выгодная ситуация. Несмотря на изначально небольшой потенциал сделки, в перспективе рост может составить более 200 пунктов.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.10.2016 г.

Доллар стоит фактически на низком старте

Согласно опубликованным в среду данным экономической статистики американская экономика продолжает разворачиваться вверх после явного замедления в первом полугодии. Обнародованные цифры индексов деловой активности вышли чрезвычайно сильные и укрепили «риск» роста ставок на декабрьском заседании ЦБ.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM просто взлетел до 57.1 пункта. Ожидалось, что рост будет до 53.0 пунктов с 51.4 пункта. Еще более сильными оказались цифры схожего индикатора от ISM, который подскочил до 60.3 пункта с 51.8 пункта. Также порадовали индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг – рост до 52.3 пункта и от Markit повышением до 52.3 пункта.

Данные оказались чрезвычайно позитивными и сгладили несколько менее впечатляющие цифры по количеству новых рабочих мест в частном секторе от ADP, которые продемонстрировали рост в 154 000 против прогноза в 177 000.

После публикации экономической статистики выступал президент ФРБ Ричмонда Дж. Лэкер, который сообщил, что рост новых рабочих мест в количестве в 100 000 является «довольно сильным» на данном этапе. Он опять призвал к повышению ставок, дал понять, что существуют сильные доводы в пользу поднятия ставок более быстрыми темпами. Он добавил, что выход сильного отчета по рынку труда усилит аргументы в пользу повышения ставок «скорее раньше, чем позже».

В среду также выступил с комментарием заместитель председателя ФРС С. Фишер, который сообщил, что «властям следует проявлять обеспокоенность естественным уровнем процентных ставок». Иначе говоря, он в очередной раз дал понять, что не следует долго держать ставки на низком уровне. Ранее Фишер выступал в поддержку роста ставок, если экономика продолжит расти.

На мировых рынках позитивные экономические данные и выступления представителей ФРС, конечно, оказали влияние. Американский рынок акций вырос, доходности по государственным облигация также прибавили. Подрос, но не так впечатляюще, как это было бы при других обстоятельствах и американский доллар.

Как мы уже неоднократно указывали, довольно вялая реакция участников валютных торгов связана с нежеланием инвесторов сильно рисковать в преддверии итогов президентских выборов в США, которые своей неопределенностью пугают. Поэтому мы продолжаем утверждать, что до 8 ноября никаких существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Выход в пятницу сильных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики, конечно, вызовут рост волатильности, но не изменят общего расклада дел. Опять же это связано с тем, что слишком многое будет зависеть от того, кто победит Трамп или Клинтон. Но мы по-прежнему придерживаемся мнения, что что любой результат выборов будет для доллара позитивным.

Сегодня внимание будет обращено на выход данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.10.16 г.


USDJPY


Новостной фон:

Пара продолжает расти на волне роста фондового рынка в Японии и повышения ожиданий увеличения ставок в США.


Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перекупленности. Стохастики также находятся в ней. MACD приостанавливает рост. Индикаторы не подтверждают друг друга.


Торговые рекомендации.

Покупаем пару на ее вероятном коррекционном снижении, если она удержится выше уровня в 103.00, с вероятным ее ростом к 104.30.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.10.2016 г.

Доллар подрастает на ожиданиях позитивных цифр по NFP

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались позитивно. Хорошие данные экономической статистики из США поддерживают риск-аппетит инвесторов. В тоже время рост котировок нефти поддерживает акции нефтяных и энергетических компаний, что благоприятно сказывается на динамике основных фондовых индексов. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который прибавляет в начале торговой сессии на 0.33%.

На валютном рынке американский доллар торгуется с повышением к основным валютам. В центре внимания инвесторов публикация данных с рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу. Доллар поддерживается обнародованием в среду сильных данных экономической статистики из США. Сильнее всего доллар растет к австралийскому доллару (+0.49%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1199 (-0.04%), GBPUSD - 1.2728 (-0.12%), USDJPY – 103.58 (+0.08%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе корректируются после взлета в течение недели к локальным максимумам. Brent снижается на 0.50%, а WTI на 0.54%.

Сегодня внимание будет обращено на выход данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
Обзор пары AUD/USD на 07.10.2016
Фундаментальный фон: доллар продолжает свой рост против корзины основных валют в преддверии выхода пейроллов сегодня в 15.30 по Киеву/Москве. Хорошие макроэкономические данные и показатели рынка труда все больше усиливают американскую валюту, толкая её вверх.
Даже не смотря на уменьшение государственного долга Австралии иобщей хорошей ситуации в экономики страны, пара AUD/USD потеряла более 60 пунктов в четверг.
Краеугольным камнем являются пейроллы, если данные будут средние или выше ожиданий, ралли вниз остановить будет нельзя.
Объёмный анализ: стоит выделить уровень 0.7640 – 0.7655, на котором был сосредоточен крупный объем, который толкнул цену вниз и, как следствие, пара AUD/USD пробила уровень поддержки.

С объёмного графика видно, что основное накопление объёма находится вверху графика, что только усиливает наш сценарий продаж.
Короткие позиции стоит открывать после плавной коррекции к уровню 0.7610 (примерно) и остановки роста. Стоп лосс ставим за уровень 0.7655. Цель – 0.7443.

Внимание! Перед пейроллами со сделки лучше или выйти, или переставить в БУ.
Итог: потенциально довольно неплохая сделка. Очень многое будет зависеть от данных по рынку труда в США.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.10.2016 г.

У российской валюты не без облачные перспективы

Британский фунт в азиатскую торговую сессию обвалился против американского доллара к тридцатилетним минимумам. Выходящие сильные экономические данные из Великобритании не способны поддержать стерлинг и это в первую очередь обусловлено неопределенностью в отношении сроков выхода страны из ЕС. Последние заявления нового британского премьера Мэй пестрят противоречивыми сигналами о сроках и перспективах выхода из Евросоюза. Похоже, что на этом фоне, а также на волне «усталости» трейдеров от неопределенности и тонком рынке в преддверии публикации данных по занятости в США, британская валюта и обвалилась. Хотя частично она и восстановилась, но угроза возобновления дальнейшего падения никуда не исчезла.

В тоже время российский рубль является чуть ли не самой стабильной валютой и к тому же продолжает настойчиво укрепляться против американского доллара, невзирая ни на что, ни на увеличение перспектив роста ставок в декабре от ФРС, которые значительно поднялись на фоне сильных последних данных экономической статистики, ни на сомнения на рынке в то, что в ноябре будет достигнуто генеральная договоренность о сокращении объемов добычи сырой нефти.

Главными причинами укрепления российской валюты является политика ЦБ РФ, а также активные действия по привлечению капиталов путем продаж ОФЗ, которые являются чрезвычайно привлекательными для игры в кэрри-трейд так как высокие процентные ставки привлекают горячий спекулятивный капитал. ЦБ до нельзя зажал ликвидность на внутреннем финансовом рынке выполняя задание по стабилизации курса национальной валюты. По сути декларируя тезис о том, что рубль отпущен в свободное плавание, банк реально держит его в очень узком диапазоне.

Не имея возможности занимать на внешних финансовых рынках из-за санкций, активно происходит процесс продаж ОФЗ, но здесь появляется перспектива очень серьезных потрясений для внутреннего рынка капиталов и национальной экономики. Держатели ОФЗ уже имеют довольно неплохую прибыль, что вместе с перспективами продолжения роста ставок в Штатах может уже в ближайшее время привести к началу распродаж облигаций, что может стать серьезным катализатором для обвального падения рубля и национального рынка акций. В этой ситуации ЦБ РФ столкнется с очень серьезными проблемами, что однозначно приведет к тратам валютных резервов для сглаживания этого падения. А это в свою очередь выльется в валютные потери.

Пока рубль плавно подрастает на фоне укрепления котировок сырой нефти и внутренних факторов, перечисленных выше, канадский доллар и норвежская крона падают по отношению к американской валюте, что полностью отражает реальность рыночных настроений, которые учитывают перспективы соотношений в ставках между ФРС и ЦБ Норвегии и Канады.

Сегодня главным событием будет несомненно публикация отчета по занятости в США. Согласно представленному Bloomberg прогнозу количество новых рабочих мест в сентябре должно вырасти на 168 000. Напомним, что в августе американская экономика получила 151 000 новых рабочих мест. Предлагаемый консенсус-прогноз показывает вероятный диапазон цифр от 155 000 до 200 000. Прогнозируется коэффициент безработицы в 4.9%.

Можно предположить, что, если данные окажутся выше ожиданий, то американская валюта получит хорошую поддержку, так как существует мнение, что сильный отчет приведет к решению Федрезерва в декабре поднять процентные ставки.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.10.16 г.


USDJPY


Новостной фон:

Пара остается в краткосрочном восходящем тренде на волне роста ожиданий повышения ставок в декабре от ФРС США. Если опубликованные сегодня данные с рынка труда США не разочаруют, то получит хорошую поддержку.


Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 103.81. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum разворачивается вверх.


Торговые рекомендации.

Покупаем пару на позитивных данных из США при прорыве уровня 104.20 с вероятным движением цены к 105.00.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.10.2016 г.

Инвесторы замерли в ожидании данных по безработице из США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались разнонаправленно. В лидерах британский FTSE 100, который прибавляет 0.29%. В тоже время сильнее всего падает французский фондовый индекс САС 40, теряя 0.53%. Сегодня все внимание инвесторов будет обращено на публикацию отчет по занятости от Министерства труда США.

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением японской иены. Инвесторы ожидают позитивных данных по занятости, что и способствует росту доллара и оказывает давление на риск-аппетит инвесторов. Сильнее всего американская валюта растет к новозеландскому доллару (+0.50%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1108 (-0.36%), GBPUSD - 1.2433 (-1.45%), USDJPY – 103.82 (-0.11%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают расти на волне новостей из Алжира. Министр энергетики страны заявил, что ОПЕК может еще больше снизить объемы добычи. Вообще эти заявления больше похожи на вербальные интервенции с попыткой поддержать цены выше уровня в 50 долларов за баррель. Brent растет на 0.46%, а WTI на 0.44%.

Сегодня главным событием будет несомненно публикация отчета по занятости в США. Согласно представленному Bloomberg прогнозу количество новых рабочих мест в сентябре должно вырасти на 168 000. Напомним, что в августе американская экономика получила 151 000 новых рабочих мест. Предлагаемый консенсус-прогноз показывает вероятный диапазон цифр от 155 000 до 200 000. Прогнозируется коэффициент безработицы в 4.9%.

Можно предположить, что, если данные окажутся выше ожиданий, то американская валюта получит хорошую поддержку, так как существует мнение, что сильный отчет приведет к решению Федрезерва в декабре поднять процентные ставки.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
Еженедельный обзор финансовых рынков на 10.10-14.10.2016
EUR/USD
Фундаментальный фон: экономические данные по уровню безработице и созданию новых рабочих мест в не сельскохозяйственном секторе не оправдали ожиданий экономистов, как следствие, кратковременно ослабив доллар США против Евро. В общем, данные получились смешанные, так как средняя часовая заработная плата выросла по сравнению с прошлым месяцем, а помарка в прогнозах о новых рабочих местах была небольшая. Таким образом, вероятность повышения ставок в декабре этого года остается довольно великой, если макроэкономические данные и дальше будут держаться на данном уровне или выше.
Учитывая новости о том, что ЕЦБ готов и дальше продолжать свою политику количественного смягчения, глобальная доминация доллара США является наиболее вероятным дальнейшим развитием событий.
Объёмный анализ: ситуация по паре EUR/USD до сих пор остается не до конца ясной. Стоит выделить уровень 1.1138 – 1.1157, который был образован во время роста цены после выхода пейроллов.

Как видно с графика, в пятницу цена протестировала этот уровень и отскочила вверх. Что усиливает его значение как новой границы консолидации.
Пока евро находится во флете, сценарий работы остается неизменным: пробой границы консолидации, фиксация выше/ниже от неё и открытие позиций. Стоп лосс за пробойный бар, цели – следующие минимумы/максимумы.
Но учитывая фундаментальный фон и то, что доллар сейчас достаточно силен, вариант с продажами выглядит более привлекательно.

Альтернативный вариант: цена тестирует или корректируется к уровню 1.1138 – 1.1157 и импульсно отскакивает от него на крупном (!!!) объёме. В таком случае можно будет купить. Стоп лосс за уровень. Цель – верхняя граница консолидации.

Итог: до выхода с консолидации лучше воздержаться от торговли по данному инструменту. Внутри дня можно купит от уровня, в случае импульсного роста.
GBP/USD
Фундаментальный фон: фунт продолжает испытывать давления страха тяжелого Брексита и продолжение доминации доллара США. Сумасшедшее падение пары GBP/USD в пятницу является квинтэссенцией текущего положения дел.
В четверг будет проходить заседание ЦБ Великобритании, где будет приниматься решение о изменении процентной ставки. От этого решения будет зависеть дальнейшая судьба пары, а до того времени ситуация, скорее всего, останется без изменений.
Объёмный анализ: стоит выделить два уровня сопротивления по фунту. Первый – 1.2632 – 1.2653, после которого началось это знаменательное падение, и где был сконцентрирован объём. Второй – 1.24700, который удерживал цену после пейроллов.

Учитывая наличия объёмных уровней вверху, а также фундаментальный фон, короткие позиции наиболее вероятный вариант.
Есть 2 сценария открытия коротких позиций: падение с текущих цен и коррекция к уровню 1.2632 – 1.2653, тест и начало падения.
В первом варианте стоп лосс ставим за уровень 1.2480. Цель – локальный минимум, образованный перед новостями в пятницу. Если его проходим, стоит держать позицию до тех пор, пока не появится сильный сигнал на выход (большой объём и остановка цены/отскок от объёма).
Во втором сценарии стоп лосс ставим за уровень 1.2653. Цели такие же, как и в 1 варианте.

Итог: по фунту продолжается нисходящий тренд, что открывает возможности для дальнейшей продажи. Стоит опасаться коррекций, все-таки пара сейчас находится довольно низко.
USD/JPY
Фундаментальный фон: падение пары USD/JPY после выхода смешанных данных по рынку труда в США, не отменяет продолжение сильного восходящего тренда, вызванный укреплением американской валюты и постоянными заявлениями ЦБ Японии о желании удешевить йену.
На предстоящей неделе судьба пары будет зависеть от новостей и макроэкономических данных по Америке, т.к. по йене важных новостей не предвидится.
Объемный анализ: стоит выделить уровень 102.65 – 102.97, в котором был сосредоточен довольно крупный объём.
В пятницу вечером цена остановилась как раз перед этим уровнем.

Учитывая бычий тренд, наличие объёмного уровня поддержки, наиболее вероятным сценарием будет дальнейший рост.
Покупки стоит открывать только после импульсного роста цены от уровня 102.65 – 102.97. Стоп лосс за уровень. Цель – локальный максимум 104.25. В случае его пробоя, второй целью будет следующий максимум.

Если цена продолжит свою коррекцию дальше и пробьёт уровень 102.65 – 102.97, лучше быть вне рынка. Открывать покупки можно будет только после окончания нисходящего движения и импульса вверх.
Итог: в случае отработки уровня поддержки, сделка по йене выглядит очень перспективно!
USD/CAD
Фундаментальный анализ: несмотря на хорошие новости по рынку труда в Канаде, продолжение роста цены на нефть и смешанных данных по пейроллам, пара USD/CAD продолжила свой рост и пробила дневной уровень сопротивления.
Это ещё раз свидетельствует о силе доллара США против корзины основных валют. На этой неделе по канадскому доллару нет весомых новостей, так что продолжение роста пары видится наиболее возможным вариантом.
Объёмный анализ: стоит отметить объёмный уровень 1.3202 – 1.3221, который был образован после выхода новостей в пятницу. Сразу же после его образования, цена отскочила вверх и зафиксировалась выше дневного уровня.

Учитывая наличие тренда, а также объёмного накопления внизу графика, приоритетным сценарием являются длинные позиции.
Можно заходить и с текущих цен, но более выгодным вариантом будет дождаться небольшой плавной коррекции вниз и после остановки цены открыть «лонги». Стоп лосс ставим за уровень с небольшим запасом. Цель определить сложно, так как сверху нет ни уровней, ни максимумов, на которые стоит ориентироваться. Поэтому находимся в покупках до сигнала на выход (крупный объём, который оттолкнет цену).

Итог: довольно неплохая сделка. В случае выгодной цены, стоит открыть покупки.
AUD/USD
Фундаментальный фон: по австралийскому доллару ситуация аналогична как и с канадцем. Несмотря на хорошие макроэкономические данные, укрепление экономики Австралии и, казалось бы, не самые лучшие данные по США, пара AUD/USD неизменно падает.
Какие-то важные экономические новости по Австралии на этой неделе отсутствуют, таким образом, стоит обращать внимание только на данные по США.
Объёмный анализ: стоит выделить новый объёмный уровень, который был образован в пятницу – 0.7603 – 0.7624, который остановил рост цены и оттолкнул её дальше вниз.
Также остается актуальным уровень 0.7640 – 0.7655.

Учитывая все вышесказанное, по австралийскому доллару стоит рассматривать только продажи. Ждём коррекцию (или теста) к уровню 0.7603 – 0.7624 и открываем короткие позиции. Стоп лосс лучше ставить за уровень 0.7655. Цель – 0.7443.

В случае, если цена начнет падать с текущих уровней и на повышенном объёме, можно открывать позиции со стоп лоссом за уровнем 0.7624.
Итог: по паре AUD/USD вырисовывается очень перспективная продажа. В случае выгодной цены, стоит поторговать этот инструмент.
XAU/USD
Фундаментальный фон: как и мажорные пары, золото стало жертвой укрепления доллара США. Даже не смотря на не самые лучшие данные по рынку труда, доллар все ещё остается довольно сильным, что подтверждает полное перекрытие роста золота после пятничных новостей.
Сценарий на следующую неделю остается прежним: падение пары XAU/USD.
Объёмный анализ: 1259.50 – 1265.40 – новый объёмный уровень, который был образован в пятницу. Также в силе остается уровень 1282.90 – 1286.80.

С графика видно, что практически весь объём сконцентрирован в верхней части графика, а сильный нисходящий тренд и наличие уровней сопротивления делают именно продажи наилучшим вариантом для торговли.
Сценарий следующий: тест уровня 1259.50 – 1265.40 и начало падения. Стоп лосс за уровень. Цель, как таковой, нет. Держим позицию до хорошего сигнала на выход из неё.
Если цена начнёт падать с текущих цен, также можно продавать и стоп лосс за уровень 1265.40.

В случае пробоя уровня 1259.50 – 1265.40, можно поработать от уровня 1282.90 – 1286.80 по такому же сценарию, как описано выше.
Итог: по золоту хорошая сделка, главное дождаться подтверждающего сигнала.
Сентимент рынка: по евро «толпа» пока не определилась, что ещё раз подтверждает правильность того, что этот инструмент пока лучше не торговать. По фунту, йене, канадскому доллару и золоту наши сценарии подтверждаются. По австралийскому доллару большинство трейдеров пока не перестроились, поэтому сентимент по данному инструменту пока нейтрален.

Важные экономические новости на предстоящей неделе:
Среда
21.00 - Публикация протоколов FOMC;
Четверг
14.00 - Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике; Решение по процентной ставке в Великобритании;
Пятница
15.30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) и индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь в США;
20.30 – пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен
Обзор подготовлен
Ольшанецким Андреем
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.10.2016 г.

Отчет по NFP, несмотря ни на что является позитивным

То, что в ноябре ФРС будет поднимать процентные ставки рынок и не ожидал, поэтому несколько более слабые, чем предполагалось данные по безработице в США ничего нового в этом ключе и не принесли. Прогнозировалось, что количество новых рабочих мест в сентябре должно вырасти на 168 000, а коэффициент безработицы останется на отметке в 4.9%. Но этого не произошло. Наем новых работников несколько снизился до 156 000, а уровень безработицы подрос до 5.0%. На этом фоне американский доллар оказался под давлением, но не вышел из сформировавшихся ранее диапазонов. В целом наши ожидания того, что до итогов президентский выборов в США общая картина на финансовых рынках меняться не будет.

Есть мнение, что количества новых рабочих мест в 120 000 и выше уже обеспечивает нормальное снижение безработицы в стране. Ранее президент ФРБ Ричмонда Дж. Лэкер заявлял, что для успешного восстановления рынка труда достаточно притока новых рабочих мест в количестве 150 000. Добавим, что выступающие в пятницу уже после выхода цифр по занятости члены ФРС Джордж и Местер позитивно оценили данные статистики. Л. Местер заметила, что «постепенное повышение ставок остается целесообразным» и, что «если экономика оправдает ожидания, то повышение ставок возможно в ноябре». А Джордж сообщил, что «несмотря на препятствия ВВП растет» и «рынок труда – один из сильнейших аспектов восстановления (экономики)».

Учитывая это можно говорить, что опубликованных отчет Министерства труда США оказался позитивным, а реакция рынка была просто традиционной на обнародование исключительно числовых значения, которые оказались меньше прогнозов. Учитывая такое положение дел можно говорить, что ожидания повышения процентных ставок в декабре все еще значительно высокое и только, если октябрьские и ноябрьские данные по занятости окажутся еще хуже, например, уровень безработицы вырастет до 5.1%, а количество новых рабочих мест упадет ниже уровня в 120 000, то вероятность роста процентных ставок сильно упадет. Кстати, следует признать, что еще одной не менее важной причиной препятствующей изменению уровня заимствований в ноябре является неопределенность в итогах президентских выборов в США. На наш взгляд — это даже более важное основание для Дж. Йеллен, руководителя ФРС и ставленника уходящего президента Б. Обамы, сдерживать изменение процентных ставок, так как это считается позитивом для кандидата в президенты Х. Клинтон.

Оценивая такое положение дел можно утверждать, что боковая тенденция на мировых рынках в целом и американскому доллару, торгуемому против основных валют, в частности, останется без изменений до 8 ноября.

Еще одно важное событие, которые оказало влияние на мировые рынки произошло в пятницу – это комментарий министра энергетики России А. Новака, который сообщил, что не ожидает никакого подписания договоренностей по сокращению объемов добычи сырой нефти на встрече в Турции в этом месяце. Это заметно охладило пыл спекулянтов, толкающих нефтяные цены вверх и оказало соответственно давление на акции нефтяных и энергетических компаний, а также на сырьевые валюты. Также дополнительным негативом стал выход данных от сервисной компании Baker Hughes, которые показали продолжение увеличения количества работающих буровых в США с 425 штук до 428.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.10.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара не смогла преодолеть уровень 1.1200, так как ожидание повышения процентных ставок на фоне опубликованного в пятницу отчета по занятости в США не ослабли. Пара продолжит оставаться в диапазоне, только уже несколько более пониженном – 1.1100-1.1280.


Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже зоны в 50%. Стохастики также находятся в зоне перекупленности и дает сигнал на разворот вниз. MACD ослабляет рост. Индикаторы подтверждают друг друга.


Торговые рекомендации.

Продаем пару с вероятным ее снижением к 1.1100.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.10.2016 г.

Рынки продолжают консолидироваться ожидании итогов выборов в США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались разнонаправленно. Британский FTSE 100 пытается удерживаться у нулевой отметки. В тоже время французский и немецкий фондовые индекс снижаются. Опубликованные данные с рынка труда, несмотря на то, что вышли хуже прогнозов в целом продолжили демонстрировать продолжение ослабления безработицы, что является позитивом для возможного роста ставок от ФРС на декабрьском заседании банка.

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением канадского и австралийского долларов. Неопределенность на финансовых рынках вызванная выборами в Штатах, а также будущей денежной политикой ФРС заставляет валютные пары двигаться в боковом направлении. Сильнее всего американская валюта растет к стерлингу (+0.35%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1177 (-0.21%), GBPUSD - 1.2292 (-0.35%), USDJPY – 103.19 (+0.28%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе остаются под давлением. Главной причиной этого по-прежнему является заявление министра энергетики России А. Новака о том, что на встрече в Турции в этом месяце не будет подписываться соглашение о снижении объемов добычи сырой нефти. Рынок вообще начал сомневаться в том, что оно может вообще быть достигнуто. Но снижение запасов сырой нефти в СШЩА сдерживает ослабление нефтяных котировок. Brent снижается на 0.17%, а WTI на 0.38%.

Сегодня из данных экономической статистики привлекут к себе внимание цифры индекса доверия потребителей в еврозоне от Sentix.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
Обзор пары AUD/USD на 11.10.2016
Фундаментальный фон: австралийский доллар сполна воспользовался выходным в США и закрыл понедельник ростом. Причины роста «ауди» довольно простые: рост цены на медь и нефть, а также начало переговоров о договоре свободной торговли между Австралией и Великобританией, что сулит выгоду обеим странам.
Объёмный анализ: по австралийскому доллару всё ещё актуальны уровни, которые были выделены в недельном обзоре. Это уровень 0.7603 – 0.7642, а также 0.7640 – 0.7655.
Рост пары AUD/USD в понедельник был на небольшом объёме, таким образом, наш сценарий продаж остаются в силе.

Сценарий открытия «шортов» остается прежним: начало импульсного снижения на объёме или тест уровня 0.7640 – 0.7655 и отскок вниз на повышенном объёме.
В первом случае стоп за уровень 0.7642, во втором – 0.7655. Цель – 0.7443.

Покупки пока не рассматриваются.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.10.2016 г.

Перспективы роста ставок от ФРС сильно выросли

В полку потенциальных голосующих членов ФРС за повышение процентных ставок на декабрьском заседании прибыло, что является важным сигналом для рынка, что, если ничего не произойдет из рук вон выходящее в поступающей экономической статистики в Штатах, а также, если на президентских выборах победит Х. Клинтон, то процентные ставки будет однозначно подняты.

Президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс сегодня заявил, что американская экономика стоит на твердой почве, а значит повышение процентных ставок в декабре является оправданным. «Не будет ничего удивительного, если на декабрьском заседании я соглашусь (на повышение ставок)», - сказал Эванс журналистам в Сиднее. (DJ Newswires)

Напомним, что ранее в течение нескольких лет Эванс был самым последовательным сторонником сохранения мягкой денежно-кредитной политики, считая, что экономика США все еще не готова для начала ужесточения монетарной политики. И, если даже уже и он ожидает хорошего экономического роста в ожидаемом будущем, то можно говорить о высочайшей вероятности роста ставок на 0.25% на декабрьском заседании банка. Кстати, пятничные данные по занятости он также оценил, как вполне хорошие, что подтверждает наш тезис о том, что любые цифры по количеству новых рабочих мест, которые появляются ежемесячно в экономике свыше 120 000 являются позитивным сигналом о силе рынка труда.

Оценивая вероятность продолжения выхода в дальнейшем хороших данных эконмической статистики, заметим, что это будет сильным поддерживающим фактором для американского доллара. На этом фоне его следует покупать на снижениях против основных валют. Наиболее это, на наш взгляд, перспективно делать в отношении евро, стерлинга и японской иены, торгуемых по отношению к американской валюте. Это связано с тем, что в еврозоне, Великобритании и Японии сохраняются сверхмягкие денежно-кредитные политики, которые ослабляют евро, стерлинг и иену. До недавнего времени этим валютам удавалось держаться против доллара только потому, что американская валюта оставалась слабой из-за неопределенности в перспективах дальнейшего роста процентных ставок.

В понедельник не публиковались важные данные экономической статистики, поэтому все внимание рынков было обращено к энергетическому форуму в Стамбуле. Главным ньюсмейкером на нем был российский президент В. Путин. Он дал понять, что РФ готова либо к заморозке объемов добычи сырой нефти, либо к их снижению. На этом фоне, конечно, цены на сырую нефть взлетели, закрепившись выше уровня в 50 долларов за баррель для марки WTI. Поднявшиеся нефтяные котировки потянули за собой вверх и цены на сырьевые валюты. Но пока в данной ситуации сложно окончательно считать, что восходящий тренд на нефтяном рынке сохранится, все будет зависеть от договоренностей и реальных дел членов ОПЕК и РФ. Ранее ОПЕК практически всегда нарушала договоренности, что будет в этот раз покажет время.

Сегодня рынок будет внимательно следить за выходом данных индекса текущих экономических условий для Германии и еврозоны от ZEW. Кроме этого, будут озвучены цифры индекса розничных продаж от Redbook.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.10.16 г.


USDJPY


Новостной фон:

Пара торгуется под уровнем 104.20 в ожидании выхода новых данных по американской экономике. Вероятнее всего, рост пары продолжится в ближайшее время.


Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 103.43. Объемы перед открытием торгов в Европе подрастают. Momentum растет.


Торговые рекомендации.

Покупаем пару либо на снижении к уровню 103.40 или при прорыве отметки 104.20 с вероятным движением цены к 105.00.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.10.2016 г.

Рынки ждут реальных действий по сокращению объемов добычи нефти

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят разнонаправленно. После вчерашнего роста на волне повышения нефтяных цен рост на фондовых рынках практически выдохся. Инвесторы будут уже ожидать реальных действий, а не словесных заявлений, которых в последнее время было предостаточно. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100, который прибавляет 0.27%, в то же время немецкий фондовый индекс DAX 30 теряет 0.14%.

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют без исключений. Заявление стойкого приверженца мягкой денежной политики члена ФРС Ч. Эванса о том, что ставки можно поднимать в декабре усиливает позиции американской валюты. Сильнее всего американский доллар растет к новозеландскому доллару (+0.88%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1108 (-0.24%), GBPUSD - 1.2282 (-0.64%), USDJPY – 103.88 (+0.28%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе немного снижаются в ожидании реальных действий по достигнутым ранее соглашениям о сокращении объемов добычи сырой нефти. Brent снижается на 0.17%, а WTI на 0.10%.

Сегодня рынок будет внимательно следить за выходом данных индекса текущих экономических условий для Германии и еврозоны от ZEW. Кроме этого, будут озвучены цифры индекса розничных продаж от Redbook.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
Обзор пары USD/JPY на 12.10.2016
Фундаментальный фон: вторник ознаменовался небольшим снижением доллара США против японской йены. В отсутствии важных экономических новостей или событий, доллар продолжает небольшое снижение после выхода пейроллов в прошлую пятницу.
Сегодня в 21.00 ожидается оглашение протокола прошлого заседания FOMC, который, возможно, более детально раскроит причины не повышения ставки, а также даст какие-то намеки на возможность увеличение ставок до конца года.
Объёмный анализ: уровень 102.64 – 102.95 все ещё остается актуальным. Новые уровни выделить невозможно, потому что в понедельник и вторник рынок был довольно «тонким».

На графике видно, что в нижней (на форексе в верхней) части графика образовалось крупное накопление объёма. Таким образом сейчас формируется плацдарм для дальнейшего движения.
Учитывая тренд, более вероятным вариантом остаются покупки, но открывать их стоит в двух случаях:
1. Тест уровня 102.64 – 102.95 и отскок на огромном объёме. Стоп лосс за тест. Цель - 105.40. Возле локального «хая» стоит быть осторожным, если цена отскочит от него, лучше сделку закрыть или перевести в БУ.
2. Рост цены с текущих цен и пробой локального «хая». Стоп лосс за начало роста или пробойный бар (если в нём сконцентрирован большой объём). Цель – 105.40.

В случае пробоя уровня поддержки 102.64 – 102.95 лучше остаться вне рынка.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.10.2016 г.

Сегодня в фокусе рынка протокол ФРС США

Мировые рынки опять лихорадит на фоне попыток ОПЕК и России начать регулировать цены на сырую нефть, неважного начала сезона отчетности американских компаний и неоднозначных комментариев членов ФРС о перспективах повышения процентных ставок ЦБ США.

Прошедший энергетический форум в Стамбуле не принес ожидаемого подписания соглашения о регулировании объемов добычи сырой нефти, хотя заявление главы России В. Путина и подняло цены до новых локальных максимумов последовавшее затем высказывание министра энергетики РФ А. Новака о том, что ограничивающие меры будут локальными, оказало сдерживающее действие на дальнейший рост котировок. Публикация во вторник отчета Международного энергетического агентства (IEA), который продемонстрировал повышение в сентябре добычи нефти в то время, когда ОПЕК и РФ обсуждали тему заключения соглашения о регулировании объемов добычи «черного золота», способствовала небольшой коррекции нефтяных цен. Все это на фоне не очень впечатляющего старта корпоративной отчётности в США оказало давление на акции нефтедобывающих и энергетических компаний. Но цены на нефть пока держатся у достигнутых максимумов в надежде, что саммит ОПЕК в Вене принесет позитивный результат.

Ослабление котировок сырой нефти на фоне комментария члена ФРС Ч. Эванса о том, что он будет голосовать в декабре за повышение процентных ставок, если американская экономика не подкачает, оказало давление на сырьевые валюты. Канадский доллар и норвежская крона снизились против американского визави. Даже российский рубль, который является просто «железобетонным» и устойчивым к любым негативам и даже позитивам, зажатый жесткой политикой ЦБ РФ, оказался во вторник под давлением.

Но уже на волне очередного комментария другого члена ФРС, президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари укрепление доллара поздно вечером вторника приостановилось, потому что он ясно заявил, что не видит необходимости в повышении процентных ставок, так как инфляция еще далека от уровня в 2.0%.

«По моему мнению, необходимо позволить экономике продолжить создавать рабочие места, пока не начнет расти инфляция», - сказал Кашкари. «Мы не дотягиваем для целевого уровня инфляции. Я не вижу срочной необходимости в повышении ставок», - отметил он. (DJ Newswires)

Его комментарий показал, что еще остаются приверженцы среди членов ФРС более осторожного подхода в денежной политике в США.

Сегодня в этой связи будут интересны комментарии представителей ФРС Джорджа и Дадли. Наиболее интересным является выступление У. Дадли, так как он, по общему мнению, отражает некую медианную точку зрения в ЦБ, которая схожа с позицией Дж. Йеллен, руководителя Федрезерва. Поэтому его всегда внимательно слушают и его слова, как правило оказывают влияние на рынки.

Помимо выступлений членов ФРС сегодня в фокусе рынка будет публикация сентябрьского протокола заседания Федрезерва по денежной политике. Инвесторы будут его внимательно изучать на предмет перспектив роста ставок в декабре. И если он выявит превалирующее мнение членов FOMC поднимать ставки до конца текущего года – это окажет локальную поддержку американской валюте.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.10.16 г.


USDJPY


Новостной фон:

Пара консолидируется в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС по денежной политике. Если он выявит желание банка поднять ставки в декабре, то это несомненно окажет поддержку американской валюте. С технической точки зрения пара отрисовывает фигуру, «треугольник» которая может «выстрелить» вверх.


Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, на линиях МА 5 и ЕМА 13. RSI расположен выше зоны в 50% и движется горизонтально. Стохастики разворачиваются вверх. MACD снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.


Торговые рекомендации.

Покупаем пару на прорыве уровня 104.00 с вероятной целью 104.80.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.10.2016 г.

Инвесторы с напряжением ждут сигналов от ФРС

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят разнонаправленно на фоне стабилизации нефтяных цен и невпечатляющего начала корпоративной отчетности американских компаний. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который прибавляет 0.17%, в то же время французский фондовый индекс САС 40 падает на 0.16%. В фокусе фондовых рынок остаётся сезон корпоративной отчетности в Штатах.

На валютном рынке американский доллар утором торгуется разнонаправленно в ожидании публикации сентябрьского протокола заседания ФРС по монетарной политике. Американский доллар растет к иене и к евро, но сильнее всего снижается к австралийскому доллару (-0.53%) и стерлингу (-0.85%), который продолжает лихорадить после падения к отметке 1.2088.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1039 (-0.13%), GBPUSD - 1.2226 (+0.85%), USDJPY – 103.56 (+0.05%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе подрастают на надеждах, что соглашение о регулировании объемов добычи все-таки будет достигнуто. Brent растет на 0.80%, а WTI на 0.63%.

Сегодня будут интересными комментарии представителей ФРС Джорджа и Дадли. Кроме того, в фокусе рынка будет публикация сентябрьского протокола заседания Федрезерва по денежной политике. Инвесторы будут его внимательно изучать на предмет перспектив роста ставок в декабре. И если он выявит превалирующее мнение членов FOMC поднимать ставки до конца текущего года – это окажет локальную поддержку американской валюте.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

IC Markets
Обзор пары GBP/USD на 13.10.2016
Фундаментальный фон: несмотря на поддержку фунта стерлингов, оказанную премьер-министром Великобритании в виде заявления о необходимости парламентского голосования по поводу плана выхода страны с ЕС, фунт продолжает своё нисходящее движение. Многие аналитики уверены, что фунт будет ощущать давление Брексита не только до конца процедуры выхода, но и ещё несколько лет после него.
В среду протокол сентябрьского заседания FOMC показал, что несколько членов комитета заявили, что не стоит тянуть с повышением ставок, что повышает шансы на повышение ставки в декабре, особенно в случае достижения целей по рынку труда и инфляции.
Таким образом можно сделать вывод, что более вероятный вариант это дальнейшее падение фунта стерлингов.
Объёмный анализ: по фунту можно выделить уровень 1.2322, на котором был сосредоточен объём и который толкнул цену вниз. Также стоит выделить условный уровень 1.2109, локальный минимум, от которого фунт скорректировался и перекрыл все падение от уровня 1.2322.

Поэтому продажи стоит открывать в 2-х случаях: коррекция к уровню 1.2322 и отскок от него на повышенном объёме или пробой уровня 1.2109 и открытие коротких позиций.
Стоп лосс ставим за тест/пробойный бар. Цели, как таковой, нет. Выходим только после останавливающего объёма с отскоком цены от него.

В случае более глубокой коррекции к уровню 1.2470 и отскока от него, также можно продавать.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.10.2016 г.

Вероятнее всего, доллар продолжит плавный рост

Опубликованный протокол сентябрьского заседания ФРС не привнес ничего нового, а лишь констатировал факт жарких споров о необходимости повышения процентных ставок в сентябре или в ближайшее время, а также серьезное обоснование этого.

Члены ФРС Э. Розенгрен, Л. Местер и Э. Джордж решительно голосовали за повышение процентных ставок мотивируя это тем, что рынок труда приближается к «полной занятости», а продолжение вливания в экономику дешевых денег может сыграть злую шутку. Вместо стимулирования роста новых рабочих мест может произойти наоборот их большое сокращение. А нынешний плавный рост инфляции перерасти в сильный. Противная сторона наоборот считала, что необходимо еще повременить для того чтобы в экономике еще появилось побольше новых рабочих мест, так как есть все еще не до загруженность производственных мощностей в некоторых сферах. К тому же они апеллировали к все еще остающейся низкой инфляции, которая меньше установленного уровня в 2.0%.

Вот такого плана проходили дебаты на заседании ФРС в сентябре. Но самое главное, что они продемонстрировали, так это усиление вероятности роста ставок до конца текущего года. И последнее. Итоги заседания выявили главное – это сильное смещение вероятности повышения ставок в декабре к реальности.

Валютный рынок особо не прореагировал на обнародование документа, но показал, что не ожидает никаких существенных изменений до декабрьского заседания ЦБ, что, вероятнее всего, будет выражаться в продолжении общей боковой тенденции только со сдвигом в сторону укрепления американской валюты.

В настоящее время вся интрига происходит на рынке сырой нефти. Надежды инвесторов, что Энергетический саммит в Стамбуле, который состоялся в эти выходные, приведет к реальному заключению соглашения о регулировании объёмов добычи нефти, не оправдались. А публикации отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства разочаровали, так как ясно продемонстрировали, что в период активных переговоров о заморозки объемов добычи нефти происходило продолжение их наращиваний. В результате котировки нефти отошли от локальных максимумов и уже третий день снижаются.

Конечно, такое положение дел не могло не отразится на сырьевых валютах, которые оказались под давлением. Наиболее интересная картина складывается с российским рублем, который на фоне весьма жесткой политики ЦБ РФ, а также спроса на российские активы для игры в кэрри-трейд и обязательных продаж части валютной выручки экспортеров, чувствовал себя очень уверенно. Желание ЦБ РФ снизить инфляцию за счет удорожания рубля и сжатия ликвидности привело к потерям в экономике, что красочно показали опубликованные в среду данные по сальдо торгового баланса, которое обвалилось в августе до 4.93 млрд с 6.49 млрд при ожиданиях роста до 7.20 млрд долларов США. После попытки восстановления летом 2015 года падение сальдо возобновилось и ускорилось на волне «стабилизации» курса рубля. Такое положение дел долго продолжаться не может, а значит, вероятнее всего, ЦБ РФ придется ослабить курс национальной валюты иначе слишком укрепившийся рубль будет «больно» бить по экспорту, а значит по бюджету страны. Но тогда правительство страны и ЦБРФ столкнутся с проблемой невозможности достижения целевого уровня инфляции в 4.0%. На наш взгляд, оценивая сложности в экономике, а также рост бюджетного дефицита российский рубль продолжит плавное снижение.

Позднее днем будет опубликованы данные по индексам цен на экспорт и импорт в США и первичным заявкам на пособие по безработице. Выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США и выступит с комментарием член ФРС Харкер.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.10.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара консолидируется ниже уровня сопротивления 1.1045 в ожидании публикации данных из США, а также пятничного выступления Дж. Йеллен. Пара локально перекуплена и может откатить вверх, но, если окажутся данные сильными, то она может продолжить снижение.


Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше МА 5, но ниже ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики также в ней находятся. MACD разворачивается вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.


Торговые рекомендации.

Ожидаем отскока пары к 1.1045-50. Если данный уровень удержится, то продаем пару с вероятной целью 1.0950.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.10.2016 г.

Доллар продолжает расти

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят со снижением на фоне публикации данных о сальдо торгового баланса и объемах импорта и экспорта, которые оказались хуже ожиданий, а также снижения цен на сырую нефть, которые ударили по акциям нефтедобывающих и энергетических компаний. В лидерах падения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 1.41%.
На валютном рынке американский доллар утором растет против всех основных валют за исключением японской иены, которая падает на волне снижения местного фондового рынка. Американский доллар сильнее всего растет к австралийской валюте (+0.69%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1003 (-0.05%), GBPUSD - 1.2136 (-0.46%), USDJPY – 103.81 (-0.38%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают падать на снижении ожиданий, что в конце октября будет в Вене достигнуто соглашение о регулировки объемов добычи сырой нефти. Brent падает на 0.85%, а WTI на 0.98%.

Позднее днем будет опубликованы данные по индексам цен на экспорт и импорт в США и первичным заявкам на пособие по безработице. Выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США и выступит с комментарием член ФРС Харкер.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
Обзор пары XAU/USD на 14.10.2016
Фундаментальный фон: четверг ознаменовался неплохими данными по рынку труда (количество заявок на безработицу составила 246 тысяч против прогнозированных 252 тысяч), а также негативных данных по экономике Китая и ослабления юаня.
Продолжились разговоры о повышении процентной ставки в США на декабрьском заседании FOMC. Несмотря на все эти новости и слухи, золото сохранило свои позиции и продолжило торговаться в диапазоне.
В пятницу все внимание будет приковано к макроэкономическим данным США и пресс-конференции Джанет Йеллен. Положительные показатели могут «перезапустить» нисходящий тренд по золоту.
Объёмный анализ: самым главным уровнем по золоту является 1258.70 – 1264.00. Также стоит выделить накопление объёма в консолидации ниже данного уровня.

Необходимо рассмотреть 2 варианта торговли от данного уровня: как пробой, так и отскок.
В обоих случаях движение должно сопровождаться большим объёмом и быть импульсным. Стоп лосс ставим или за пробойный бар, или за тест уровня.
При покупках наша цель – 1282.60 – 1286.70, при продажах первой целью будет локальный «лоу», в случае пробоя, держим позицию до разворотного сигнала.

Учитывая тренд и сентимент, все же продажи выглядят более вероятным вариантом.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.10.2016 г.

Ни Йеллен, ни позитивные данные статистики из США не заставят рынки делать серьёзные ставки

Мировые финансовые рынки по-прежнему остаются заложниками итогов выборов в США, потому что отсутствие ясности в том, кто же все-таки победит в президентской гонке Клинтон или Трамп сдерживает действия инвесторов. То, что ФРС не поднимает ставки именно ожидая результата выборов косвенно в четверг подтвердил президент ФРБ Филадельфии П. Харкер, который комментируя вчера свое отношение к состоянию американской экономики, рынку труда и перспективам повышения ставок «проговорился», что «возможно, было бы разумно воздержаться от повышения ставок на ноябрьском заседании ЦБ США».

Федрезерв, являясь по закону независимым, всячески старается дистанцироваться от президентской гонки, но, похоже, и ему не удается избавиться от политических пристрастий, что и отражается паузах в поднятии ставок как в сентябре, так и ожидаемое не повышение в ноябре. Здесь напрашивается желание обратиться к конспиралогии, которая имеет место или нет судить уже участникам торгов. Например, перед голосованием в Великобритании за выход страны из ЕС вдруг неожиданно падает количество новых рабочих мест в мае до 11 000. Данные публикуются в июне и, конечно, становятся основанием не поднимать ставки на июньском заседании, хотя следует признать, что не только они оказали давление, но и чрезвычайно слабое с экономической точки зрения начало года в Штатах. ВВП за первый квартал вышел на уровне 0.8%. К сентябрю американская экономика начала набирать, но здесь вдруг стали публиковаться не очень впечатляющие цифры по производственным показателям и появился некоторый провал в количестве новых рабочих мест, хоть и не такой катастрофичный как в мае. И тут опять ФРС делает паузу. Конечно, все выше описанное скорее является, если не притянутым, что называется за уши, то стопроцентным совпадением.

И вот «признание» Харкера подтвердило слова кандидата в президенты США Д. Трампа о том, что ФРС ангажирована и держит ставки на низком уровне в интересах Обамы и другого кандидата Х. Клинтон. Наблюдая за такими событиями инвесторы, конечно, будет проявлять чрезвычайную осторожность до 8 ноября, когда состоит голосование по кандидатам, а это в свою очередь отражается на динамике рынков, которые продолжают двигаться в «боковиках».

Сегодня рынки будут внимательно следить за публикацией данных по розничным продажам в США, производственной инфляции, а также за словами руководителя Федрезерва Дж. Йеллен. Ожидается, что базовые розничные продажи вырастут в сентябре в месячном выражении на 0.4% против снижения в августе на 0.1%. Объем розничных продаж резко повысится на 0.6% против падения в августе на 0.3%. И хотя цифры по розничным продажам являются чрезвычайно волатильными, но, если они укладываются в канву ожиданий и настроений рынка, то превращаются в катализатор роста позитивных или негативных настроений. Исходя из этого, можно предположить, что, если сегодня они не подкачают или даже окажутся выше, то это будет причиной для локальных покупок американского доллара.

Будут также днем озвучены данные по производственной инфляция, которая должна согласно прогнозам также усилиться. Ее годовое значение видимо подскочит на 0.6% против отсутствия таковой годом ранее, а месячное вырасти на 0.2%. Позитивные цифры этого показателя также будут лить на весы в пользу доллара. Но опять же, по нашему мнению, ни выступление Йеллен, какое бы оно ни было положительным, ни цифры по производственной инфляции и розничным продажам не приведут к формированию устойчивого тренда на мировых рынках, так как понимание того, что до итогов выборов в США ставки не будут подняты, а перспективы экономической политики не станут ясными, оказывает сдерживающее действие на участников торгов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.10.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара снижается после достижения уровня 1.1055. Давление на нее оказывает ожидание позитивных данных экономической статистики, которая будет сегодня опубликованы из США. Также рынки ждут, что комментарий Дж. Йеллен будет положительным в отношении состояния американской экономики.


Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1024. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются.


Торговые рекомендации.

Продаем пару с вероятным ее снижением к 1.0950 на фоне позитивных новостей из США.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

IC Markets
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.10.2016 г.

Американская валюта растет на ожидания позитивных данных из США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались ростом. Но в целом общая динамика основных индексов продолжает оставаться боковой. Позитивные настроения на фондовых площадках формируются локальным ростом цен на сырую нефть. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который прибавляет 0.85%.
На валютном рынке американский доллар утром растет против всех основных валют на ожиданиях позитивных данных по американской экономике, а также выступления Дж. Йеллен. Американский доллар сильнее всего растет к японской иене (+0.52%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1006 (-0.46%), GBPUSD - 1.2197 (-0.45%), USDJPY – 104.24 (+0.52%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на надеждах, что в Вене будет все-таки достигнуто соглашение о регулировании объемов добычи сырой нефти. Brent растет на 0.81%, а WTI на 1.27%.

Сегодня рынки будут внимательно следить за публикацией данных по розничным продажам в США, производственной инфляции, а также за словами руководителя Федрезерва Дж. Йеллен. Ожидается, что базовые розничные продажи вырастут в сентябре в месячном выражении на 0.4% против снижения в августе на 0.1%. Объем розничных продаж резко повысится на 0.6% против падения в августе на 0.3%. Будут также днем озвучены данные по производственной инфляция, которая должна согласно прогнозам также усилиться. Ее годовое значение видимо подскочит на 0.6% против отсутствия таковой годом ранее, а месячное вырасти на 0.2%.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
IC Markets
Еженедельный обзор финансовых рынков на 17.10-21.10.2016
EUR/USD
Фундаментальный фон: в пятницу были опубликованы макроэкономические данные по США, которые ещё больше усилили доллар: объём розничных продаж увеличился на 0,6%, а индекс розничных цен на 0,3% (который является лидирующим показателем инфляции). Благодаря этим положительным показателям, сохранилась возможность повышения процентной ставки в декабре, даже несмотря на самый низкий за последние 11 месяцев индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.
Кроме того, прошлая неделя ознаменовалась выступлениями нескольких членов FOMC, общей чертой которых было поддержка повышения ставки в декабре.
Таким образом, доллар получил поддержку, что позволило паре EUR/USD закончить неделю падением. Продолжение медвежьего тренда является наиболее вероятным сценарием.
Объёмный анализ: по евро стоит выделить уровень 1.1073 – 1.1081, где был сосредоточен объём+после коррекции к данному уровню, цена продолжила своё падение.

Учитывая локальный тренд, усиление доллара, а также наличие объёмного уровня сопротивления, продажи выглядят более вероятным и привлекательным вариантом.
Открывать короткие позиции следует после плавной коррекции цены (примерно, 1.1015). После остановки цены и/или начала падения, открываем «шорты». Стоп лосс за уровень 1.1081. Цель – 1.0864.

Итог: по евро неплохая сделка, если рынок позволит зайти по выгодной цене.
GBP/USD
Фундаментальный фон: фунт продолжает своё плавное падение на фоне положительных новостей по экономике США, а также страха о тяжелом выходе страны из состава ЕС.
CME FedWatch показывает вероятность повышения ставки в США на уровне 70%, что оказывает поддержку доллару, как следствие, американская валюта укрепляется против фунта стерлингов.
На предстоящей неделе в центре внимания будут новости по рынку труда в Великобритании. В случае положительных данных, фунт сможет восстановить часть потерянных позиций. Глобально, сценарий остается прежним – падение пары GBP/USD.
Объёмный анализ: пара сейчас торгуется в консолидации, с нижней границей – 1.2109 и верхней – 1.2322. Торговлю по фунту стоит рассматривать под углом выхода цены с данного диапазона, тем более в консолидации сосредоточен крупное скопление объёма.

В случае пробоя и фиксации цены выше/ниже границ консолидации, стоп лосс желательно ставить за пробойный объёмный бар.
Цель для покупок – 1.2470 (следующий – 1.2605), для продаж – 1.1670 (в случае сильного разворотного сигнала или останавливающего объёма, лучше выйти раньше).

Учитывая тренд, более приоритетный вариант – продажи.
Итог: по фунту вырисовывается неплохая ситуация, особенно если цена выйдет вниз.
USD/JPY
Фундаментальный фон: по паре USD/JPY ситуация смешанная. С одной стороны, плохие макроэкономические данные по Китаю (особенно торговый баланс) усилили привлекательность йены для инвесторов как более стабильная валюта. С другой, хорошие пятничные данные по США укрепили американский доллар и сохранили вероятность повышения ставки до конца года.
Особое внимание стоит обратить на выход макроэкономических данных (в особенности ВВП) по Китаю. Плохие показатели могут ещё больше усилить йену.
Объёмный анализ: стоит выделить свежий уровень поддержки 103.36, где был сосредоточен объём, который толкнул цену дальше вверх.

Как видно с объёмного графика, по йене есть небольшая восходящая консолидация, в которой сосредоточено крупное накопление объёма.
Торговать по йене стоит или после коррекции к уровню 103.36 и отскока от него, или пробоя локального максимума.
В первом варианте стоп лосс ставим за уровень 103.36, во втором – за начало роста или пробойный импульсный бар.

Продажи стоит рассматривать только в случае импульсного и объёмного падения и пробоя уровня 102.64 – 102.95.
Итог: покупки выглядят хорошим вариантом, особенно в случае пробоя верхнего уровня.
USD/CAD
Фундаментальный фон: укрепление доллара за счет позитивных макроэкономических данных и рост канадского доллара вслед за повышением цены на нефть удерживают пару USD/CAD в небольшой восходящей консолидации. На этой неделе ситуация может поменяться. И если не ожидается, что ЦБ Канады повысит процентную ставку, то макроэкономические данные могут перевесить чашу весов в какую-то сторону.
А до этого момента, прогноз по паре нейтральный.
Объёмный анализ: по канадскому доллару стоит выделить дневной уровень поддержки 1.3083 – 1.3105, в котором сосредоточен крупный объём. Также этот уровень выступает в роли нижней границы консолидации. Его пробой или отскок от него будет неплохим сигналом для открытия сделок.

Учитывая нейтральный фундаментальный фон, стоит рассматривать сделки в обе стороны.
В случае пробоя, стоп лосс следует ставить за пробойный объёмный бар, цель – 1.2840.
Если цена отскочит от уровня на крупном объёме, открываем длинные позиции, стоп лосс за уровень 1.3083, цель – верхняя граница консолидации.

При торговле данным инструментом, обращайте внимание на цену нефти, в случае начала коррекции по «черному золоту», продажи лучше не рассматривать даже в случае пробоя нижней границы.
Итог: перспективная сделка, торгуем строго от уровня, особое внимание на нефть и новости по канадскому доллару.
AUD/USD
Фундаментальный фон: рост цены на нефть, а также медь позволили австралийскому доллару закрыть прошлую неделю ростом.
На предстоящей неделе особо внимание будет приковано не так пресс-конференции главы ЦБ Австралии, как данным по рынку труда, которые выйдут в ночь со среды на четверг.
Хорошие данные могут ещё больше укрепить пару AUD/USD, что позволит ей продолжить свой рост.
Объёмный анализ: по австралийскому доллару стоит выделить уровень 0.7666 – 0.7692, который выступает сопротивлением и верхней границей консолидации.

Учитывая усиление «ауди», более вероятный вариант покупок, которые стоит открывать только после пробоя верхнего уровня. Стоп лосс ставим за пробойный объёмный бар или начало роста. Цель – 0.7820.
Стоит также рассмотреть вариант с продажами, в случае импульсного отскока от уровня сопротивления. Стоп лосс за уровень, цель – нижняя граница консолидации.

Итог: отличная возможность торговли от уровня, стоит обращать внимание на цену нефти.
XAU/USD
Фундаментальный фон: золото продолжает удерживать свои позиции даже несмотря на выход хороших макроэкономических данных по доллару США.
Дальнейшее движение пары во многом будет зависеть от экономических показателей по основным валютам, которые будут выходить на предстоящей неделе. В случае выхода негативных данных, с большой долей вероятности инвесторы повернут свои взоры на золото, что приведет к росту цены на драгоценный металл.
Объёмный анализ: по золоту стоит выделить границы локальной консолидации. Верхняя граница (предыдущий уровень сопротивления) – 1258.70 – 1264.00 и нижняя – 1243.30.

Открывать позиции стоит только после пробоя границы консолидации. Пробой должен быть импульсным и на повышенном объёме. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Цель для покупок – 1282.60 – 1286.70; для продаж конкретной цели нет, держим короткие позиции до разворотного сигнала или останавливающего объёма.

Более приоритетные короткие позиции, так как есть довольно сильный нисходящий тренд.
Итог: в случае выхода с консолидации, сделки по золоту являются очень выгодными.
Сентимент: настроение «толпы» подтверждают наши сделки по евро и йене. По фунту и канадскому доллару и золоту доминируют покупатели, что означает приоритетность коротких позиций. По австралийскому доллару ситуация противоположная.

Самые важные экономические новости на предстоящей неделе:
Понедельник
20.35 – речь главы ЕЦБ Марио Драги;
Вторник
0.10 - Речь помощника главы РБА Лоуи;
3.30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике в Австралии;
11.30 - Индекс потребительских цен в Великобритании;
15.30 - Базовый индекс потребительских цен в США;
Среда
11.30 - Средний уровень заработной платы с учетом премий (авг), изменение числа заявок на пособие по безработице (сент) в Великобритании;
17.00 - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике; решение по процентной ставке;
18.15 - Выступление главы Банка Канады Полоза;
Четверг
3.30 - Изменение уровня занятости (сент); уровень безработицы (сент) в Австралии;
11.30 - Объём розничных продаж (м/м) (сент) в Великобритании;
14.45 - Ставка по депозитным средствам; решение по процентной ставке (окт) в ЕС;
Пятница
15.30 - Базовый индекс потребительских цен (м/м) (сент); базовый индекс розничных продаж (м/м) (авг) в Канаде.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
IC Markets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.10.2016 г.

Доллар продолжит консолидироваться до итогов выборов в США

Американский доллар стабилен в ожидании результатов президентской гонки в США. Он «не хочет» реагировать ни на какие позитивные данные по экономике, которые выходили в последнее время и были опубликованы в конце прошлой недели.

Согласно обнародованным данным производственная инфляция впервые с начала прошлого года резко выросла в годовом выражении и превысила все ожидания. Индекс цен производителей подскочил на 0.7% против нулевого значения в 2015 году и ожидания роста на 0.6%. Сентябрьские цифры индикатора также выросли на 0.3% против нуля в августе. Базовый индекс цен прибавил в прошлом месяце 0.2% против 0.1% в августе.

Также порадовали данные объема розничных продаж, которые прибавили 0.6% против пересмотренного в сторону повышения августовского значения в -0.2%. И хотя этот индикатор подвержен значительной волатильности его позитивные значения, как и представленные выше цифры, локально поддержали американскую валюту на мировом рынке Форекс.

Представленные значения показателей действительно оказались позитивными и, если бы не ожидание рынками итогов предвыборной программы, доллар США получил бы значительную поддержку, так как хорошие данные укладываются в парадигму объявленных ФРС перспектив повышения в декабре процентных ставок.

Неоднозначность результатов выборов в США является основной причиной «замирания» мировых рынков. Оценивая перспективы американского доллара по итогам президентской компании, мы по-прежнему придерживаемся такого варианта развития событий. Невзирая на результат, как нам представляется, доллар все равно получит поддержку. Если победит Х. Клинтон, ФРС в лице ее руководителя Дж. Йеллен, в декабре примет решение о повышении процентных ставок и на этом фоне доллар будет укрепляться после 8 ноября. В первую очередь это будет происходить против евро и иены, а также, возможно, и по отношению к британской валюте из-за игры на разнице в процентных ставках. Если же к финишу придет Д. Трамп, то доллар опять получит поддержку, но уже, как актив убежище на фоне неопределенности перспектив экономической программы кандидата в президенты, которая выглядит довольно радикальной и пугает своей неизвестностью инвесторов.

Сегодня будут представлены рынкам данные по потребительской инфляции в еврозоне, предполагается ее рост в месячном исчислении на 0.4%, но это вряд ли окажет заметную поддержку единой валюте. Из американских данных привлекут к себе внимание цифры индекса производственной активности NY Empire State. Предполагается рост показателя до 1.00 пункта с -1.99 пункта. Кроме этого, выйдут значения объема промышленного производства за сентябрь. Прогноз также для этого показателя позитивен – рост на 0.2% против снижения в августе на 0.4%. Если представленные значения показателей из США окажутся в русле прогноза или выше него, то это поддержит доллар, но опять же не столь сильно, как это могло бы быть, если бы над рынками дамокловым мечем не висели ожидания итогов выборов в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2021 IPS, Inc.